Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2022-2026 | |||||
1. Meicirculaire 2022 We verwerken de financiële gevolgen van de meicirculaire 2022. | 3.865 | 7.990 | 11.777 | 14.550 | 8.497 |
2. Decembercirculaire 2021 We verwerken de financiële gevolgen van de decembercirculare 2021. | 186 | 103 | 104 | 106 | 110 |
3. Inzet ontvangen compensatie Jeugdgelden We zetten de ontvangen compensatie Jeugdhulp in om de extra kosten van de jeugdzorg te betalen. Onderdelen hiervan zijn Jeugdbescherming Brabant, tarieven Jeugdzorg 2022, jongerenregisseur, formatie jeugdprofessionals en jongerenwerk (zie programma 6). | 961 | 1.091 | 1.091 | 959 | 959 |
4. Coronacompensatie Uit de ontvangen coronacompensatie betalen we: de precariobelasting 2022, het verstrekken van een structurele thuiswerkplek, de kosten van zelftesten voor minima, de inhuur van de SfeerBeheerGroep voor het Vogelaarpark, de kosten van de campagne 'Met Elkaar', extra kosten voor carnaval en de eenmalige bijdrage aan Harmonie Constantia. | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Hybride werken Het verstrekken van een structurele thuiswerkplek brengen we ten laste van de ontvangen coronacompensatie. | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Precariobelasting We heffen geen precariobelasting in 2022. | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Kosten Met ELkaar De extra kosten van de campagne 'Met Elkaar' brengen we ten laste van coronacompensatie. | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur Het geld dat in 2021 over was voor het Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur stortten we in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. De uitvoering start in 2022. We halen daarvoor het geld nu weer uit de reserve. | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Het geld dat in 2021 over was voor het Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur stortten we in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. De uitvoering start in 2022. We halen daarvoor het geld nu weer uit de reserve. | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Besteding Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur De vervanging van het kunstgrasveld aan de Grient en de plannen van de campagne 'Met Elkaar tegen eenzaamheid' betalen we uit Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur. | 50 | 27 | 31 | 26 | 0 |
11. Financieel pakket Het geld dat in 2021 over was voor het nieuwe financiële pakket stortten we in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. De uitvoering start in 2022. We halen daarvoor het geld nu weer uit de reserve. | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Het geld dat in 2021 over was voor het nieuwe financiële pakket stortten we in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. De uitvoering start in 2022. We halen daarvoor het geld nu weer uit de reserve. | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Financieel pakket Uit de aanbesteding blijkt dat het nieuw financieel pakket meer kost dan begroot. | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Aanbesteding en implementatie Burgerzaken We verlengden de diverse overeenkomsten voor producten van burgerzaken tot en met 2024. Bij een aanbesteding in 2023 en implementatie in 2024 van een nieuw pakket houden we rekening met maximale implementatiekosten. | 0 | -65 | -681 | 0 | 0 |
15. CAO stijging De stijging van de loonkosten in de afgesloten Cao is hoger dan waar we in de begroting rekening mee hielden. | -167 | -315 | -320 | -325 | -325 |
16. Onvoorzien Uit de post Onvoorzien betalen we: de asbestverwijdering bij enkele wegen bij de aanleg van het kabeltracé van Enexis, een afkoopsom van de huur van lokalen in kinderdagverblijf Woelwater, compenseren we de Nobelaer voor dubbele huurlasten en de inhuur voor een schetsontwerp voor de raadszaal. | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Dienstverleningsovereenkomst Zundert De aanpassing van salarissen en bezetting berekenen we aan Zundert door in de uitvoeringskosten van de dienstverleningsovereenkomst. | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Vrijval reserve Beheren op niveau Door de omvorming van de reserve Beheren Op Niveau naar Reserve Bomenfonds valt dit bedrag vrij. We boeken het over naar de Algemene risico reserve. | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Algemene risicoreserve Door de omvorming van de reserve Beheren Op Niveau naar Reserve Bomenfonds valt dit bedrag vrij. We boeken het over naar de Algemene risico reserve. | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Kosten automatisering We actualiseren de planning voor incidentele automatiseringskosten die we uit de reserve automatisering onttrekken. | 55 | -30 | -25 | 0 | 0 |
21. Reserve automatisering We actualiseren de planning voor incidentele automatiseringskosten die we uit de reserve automatisering onttrekken. | -55 | 30 | 25 | 0 | 0 |
22. Functioneel beheerder Office 365 Door de toename van het gebruik van het Microsoft platform en nieuwe ontwikkelingen, is extra beheercapaciteit nodig. | 0 | -87 | -87 | -87 | -87 |
23. Routeplanner participatie en communicatie Om de Routeplanner participatie en communicatie uit te voeren is tijdelijk extra capaciteit nodig. | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
24. Brandstofkosten Door de hoge brandstofprijzen passen we de budgetten van het wagenpark aan. | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. Inhuur advies raadzaal Inhuur advies voor een schetsontwerp voor de raadszaal. We brengen dit ten laste van Onvoorzien. | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Accountantskosten De accountantskosten stijgen door extra werkzaamheden voor 14 nieuwe SiSa regelingen en de coronacrisis. | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 10 | 22 | 98 | 50 | 29 |
Totaal wijzigingen | 776 | 598 | 132 | 623 | 576 |